特朗普交易或将继续升温

过去一周，美国大选已成为了金融市场每天讨论的主题，在大选日11月5日临近的最后一周，特朗普和哈里斯的支持率更出现了明显变化，从9-10月一面倒哈里斯几个百分点，至最新的民调显示特朗普和哈里斯支持率几近平分，甚至在「垃圾论」发酵后，愈来愈多民调甚至金融机构都认为特朗普的支持率已经反超哈里斯。

市场最新已开始憧憬除了特朗普重返白宫外，这次选举更可能出现红色浪潮，也就是共和党或能重新夺得参众两院的主导权，使得特朗普的施政更为畅通无阻，特朗普交易有望持续受追捧。

要注意的是，特朗普主张很多关税和减税措施，都有助刺激美国经济增长，通胀和经济增长进一步受刺激下，美联储降息幅度便需要减慢，也因此在特朗普支持率愈加增加时，美元表现极为强势。由于特朗普主张的关税措施也将导致美企和资金回流，新兴市场和亚洲市场资金或将再次出现美联储加息时期的外流情况。

10月美元强势下，日韩泰货币跌幅居首

2024的美国总统大选注定不一般！

文体界名人打破禁忌谈政治，泰勒·斯威夫特、碧昂丝等大牌歌手纷纷站队哈里斯；而依照历史惯例，“应该”支持民主党的硅谷精英们反而倒向特朗普。

碧昂丝、斯威夫特站台哈里斯 来源：网络

目光转向金融市场，所谓的特朗普交易已充分激发交易员的“动物精神”。美元、美股、美债收益率近来倔强挺升；加密币、黄金本周齐创历史新高，涨势仿佛上了“涡轮增压”。

各种玩票式行为还包括网红券商的业务创造力，经纪公司Robinhood本周表示将推出押注大选结果的合约，角色似乎在朝博彩公司进一步靠拢。

要点提示：

1、政坛地震爆发，日股不跌反涨的原因包含利空兑现、日元贬值，以及业绩强势等；

2、日本央行本周几乎铁定按兵不动；

3、日股尚未摆脱C浪杀跌阴影，美日则开始挑战关键黄金分割位。

就在美国总统大选下周揭幕前，这个星期本是美国一系列关键数据发布的超级周，但周一(10月28日)伊始，金融市场的目光全被日本给吸引过去。

石破茂在众院选举前爆出政治“黑金”丑闻后，日本执政联盟输掉多数席位的结果不意外，意外的是日股低开高走。

历史性惨败后的股市倒涨

周一凌晨发布的结果显示，由自民党和公明党组成的执政联盟，在国会的席位数从此前的279席锐减至215席，丢失多数地位。

本周，美国大型科技巨头财报密集揭晓，投资者拭目以待，股市波动性可能加剧。

本周二（10月23日）美股盘后，谷歌母公司Alphabet将率先公布第三季度财报。

市场预期如下：

• 每股收益：1.84美元
• 总营收：863.7亿美元

从往期数据看，这两个指标过去六个季度均超出了市场预期。除了核心数据，市场还将关注人工智能(AI)、云服务和广告等关键业务领域。

以下是本周市场焦点、您应该重点关注的事件以及可能出现的交易机会。

政治动荡，日元跌至153水平

刚过去的周末，日本自民党的执政联盟时自2009年以来首次失去众议院多数席位，显示政治献金丑闻的影响挥之不去。政治动荡风险拖累日元在亚洲早盘触及近三个月低点，周一亚盘跌至153.60水平，刷新阶段性新低。另外，周六凌晨以色列对伊朗的军事目标实施有限打击，德黑兰淡化影响，或意味其不会以牙还牙，周一亚盘市场影响有限。

聚焦七巨头财报季和纳指

美国股指9月初以来的强劲涨势在过去几周有所减弱，原因是市场要应对即将到来的美国大选风险以及对美联储降息预期进行重新定价。其中，本周NAS100指数可能迎来助力， “美股七巨头“中的五家公司将公布最新财报，包括苹果、微软、亚马逊、Meta和Alphabet，它们的总市值达到12万亿美元。市场对这些大型科技公司财报的反应以及重磅美国就业报告将在未来几天影响以科技股为主的NAS100指数。

重大事件

美国股市三大指数24日走势涨跌互见，其中道琼工业指数收盘下跌140.59点，跌幅0.33%，标准普尔500指数收盘小涨12.44点，涨幅0.21%，而纳斯达克收盘上涨138.83点，涨幅0.76%，本周市场焦点昨天美国公布截止10月19日当周初领失业金人数下滑至22.7万人，低于市场预测，使得盘中黄金冲高后出现一波拉回行情，另一方面，美国全球制造业PMI数据来到47.8，小幅高于市场预期，但仍落在50荣枯线下方，显示出美国经济逐步下滑.

另外，技术分析面切入1小时级别观察美元指数上涨后出现一波拉回修正行情，昨日数据利多之下未见反弹走势，目前K棒短线转为空方排列，有望持续向下修正，但请注意下方有上升趋势线支撑。

技术分析(黄金XAUUSD)

在距离11月5日美国大选仅剩不到两周的时间节点上，两党竞争依旧白热化！

路透社/益普索最新民调显示，民主党副总统哈里斯以46%比43%的微弱优势领先共和党前总统特朗普，几乎延续了前周结果；

然而在基于加密币交易所的Polymarket网站上，特朗普的胜算已攀升至60%以上。

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特朗普交易卷土重来

虽然选战结果依旧扑朔迷离，但大选已成为全球金融市场最重要的驱动因素之一。而且交易员的心中似乎早已有了选举结果：大机构的“聪明钱”已纷纷all in特朗普胜选——

高盛的“特朗普胜利指数”创下了历史新高，相反哈里斯指数则回到了拜登时期水平。

德意志银行指出，两人执政的市场预期差异主要体现在外汇市场。可以看到，美元指数几乎是在复制特朗普民调支持率回升的轨迹：

要点提示：

1、物价、就业、消费等一系列经济疲态让市场坚定加拿大央行即将降息50基点的观点；

2、连续且大幅的降息预期促使加元兑美元近乎直线的跌势持续近一月；

3、央行立场差异可能成为美/加挑战大型上升三角形上轨的催化剂。

北京时间今晚21:45，加拿大央行可能宣布以惊人的幅度降息！

降息50基点

该行在过去3次议息会议连续降息25个基点，将关键利率下调至当前4.25%的水平，从而适应经济增长放缓和通胀压力减轻的整体环境。

而从上月最近一次会议开始，加拿大经济又发生了很大变化。

首先，当地通胀似乎已得到很好控制。8月份加拿大总体通胀就已回落至2.0%的央行目标，为3年来首次。到了9月，CPI年涨幅进一步降至1.6%的2021年2月来最低！而且9月CPI月率下降0.4%，降幅比8月的0.2%更快。

投资者原本以为特斯拉10月初的无人驾驶出租车(Robotaxi)盛大发布能显著提振股价，然而实际上此次发布会并没有带来确定性，反而给投资者留下了疑虑。

由于特斯拉没有详细说明量产和市场推广的进展安排，该股次日重挫8%。现在，经过相对平静的几天后，备受期待的第三季度财报即将发布

特斯拉将于10月23日（周三）美股盘后提交“成绩单”，市场预期如下：

• 每股收益：59美元
• 总营收：254亿美元

   

从近期的业绩记录看，特斯拉面临的挑战不容小觑。该公司每股收益已连续四个季度不达预期；第二季度总营收虽高于预期，但之前也是续三个季度不达预期。

除了核心财务数据，市场将密切关注有关中国市场前景等更多最新消息。

以下是本周市场焦点、您应该重点关注的事件以及可能出现的交易机会。

聚焦纳斯达克100指数

大型科技股曾在一段时间内引领美股上涨，这引发了人们对股市愈发不均衡上涨的担忧。不过，最近几个月来，由于公司业绩呈现更广泛的复苏，美联储也以大幅降息开启了宽松周期，对股价敏感的投资者蜂拥买入更便宜、更具周期性的公司股票，这导致以科技股为主的纳斯达克指数涨幅落后于其他美股指数。

纳指100尚未回到7月份创下的历史高点水平，但已回升至夏季下跌行情78.6%斐波那契回撤线(19,989)上方，接下去的阻力位在21日均线(20,032)。该指数上周最高升至20,493，略低于纪录高点20,682。最近两周科技巨头财报陆续出炉。

重大事件